7月9日基金净值:建信睿信三个月定开债最新净值1.0925,涨0.05%
- 发布日期:2024-07-14 09:25 点击次数:180
本站消息,7月9日,建信睿信三个月定开债最新单位净值为1.0925元,累计净值为1.1825元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信睿信三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.07%,现金占净值比1.04%。
该基金的基金经理为李峰,李峰于2019年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.9%。
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