7月9日基金净值:长盛盛逸9个月持有期债券A最新净值1.0426,涨0.1%
- 发布日期:2024-07-14 07:21 点击次数:180
本站消息,7月9日,长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0426元,累计净值为1.0535元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长盛盛逸9个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.86%,现金占净值比1.96%。
该基金的基金经理为王贵君,王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.29%。
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